• <em id="z9arv"><object id="z9arv"></object></em>

    <button id="z9arv"><acronym id="z9arv"></acronym></button>

    <nav id="z9arv"></nav>

    
    
    <progress id="z9arv"><track id="z9arv"></track></progress>
    <tbody id="z9arv"></tbody>

    <em id="z9arv"></em>
    <em id="z9arv"></em>
    網易首頁 > 網易號 > 正文 申請入駐

    罕見!券商大集合也遭巨額贖回?立馬提高份額精度,還自購10萬!

    0
    分享至

    中國基金報記者 方麗 見習記者 王佳霖

    在公募基金越來越普遍的提升凈值精度的現象,較少見的出現在參公大集合資管計劃上。

    8月10日,國聯證券連發兩份公告,均指向旗下一只產品:國聯匯富債券型集合資產管理計劃(以下簡稱國聯匯富債券)。

    其中一則公告顯示,國聯匯富債券于8月9日遭遇大額贖回,國聯證券決定自8月9日起提升其A類和C類份額精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。

    而另一則公告又顯示,國聯證券擬于8月11日以固有資金10萬元申購國聯匯富債券C類份額。

    遭遇巨額贖回后

    提升份額精度,自購10萬元

    國聯證券公告顯示,國聯匯富債券自2022年8月9日起發生大額贖回。為維護該集合計劃份額持有人利益,經與托管人招商銀行協商一致,國聯證券決定自 2022年8月9日當日起,提高國聯匯富債券A類和C類份額凈值精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。


    此外,國聯證券還表示,本次小數位保留位數的處理不構成對國聯匯富債券合同的實質性變更,也不對后續保留位數造成影響。

    當大額贖回對國聯匯富債券持有人利益不再產生重大影響時,A類和C類的凈值精度將恢復至合同約定的凈值精度,即精確值0.0001,小數點后第 5 位四舍五入。

    同日,國聯證券發布公告稱,擬于2022年8月11日以固有資金10萬元申購該國聯匯富債券C類份額。最終申購申請確認結果以登記機構確認的結果為準。


    二季度末總規模不足3000萬

    自2018年11月30日,證監會發布《證券公司大集合資產管理業務適用操作指引》的規范性文件,自此開啟了券商大集合資管產品公募化改造的序幕。

    公開資料顯示,國聯匯富債券成立于2021年10月29日,管理期限為3年,由國聯匯富1號集合資產管理計劃變更而來,也是一只大集合公募化改造產品,屬于參公大集合資產管理計劃。


    官網顯示,國聯匯富債券目前的投資經理為現任國聯證券資管業務投資經理華達;投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、現金等。

    國聯匯富債券的業績比較基準為中債綜合全價(總值)指數收益率*95%+活期存款利率(稅后)*5%。國聯匯富債券2022年二季報顯示,其A類份額過去三個月凈值增長率為0.14%,低于其業績比較基準的收益率。


    根據季報,該資產管理計劃2022年底規模為0.50億元,2022年一季度末規模為0.54億元,而二季度末的規模為0.29億元,屬于“小微”產品。具體來看,其中A類規模為2921.06萬元,而C類規模僅137.09元。

    值得一提的是,此次國聯證券宣布自購10萬元C份額。

    業內人士表示,往往規模低于5000萬的產品,一旦遭遇巨額贖回很容易對凈值造成波動,而小數點后保留四位數的精確度也難以反映各方投資者的真實份額凈值水平。涉及基金大額申贖行為時,為了保護投資者利益,往往機構將采取提高精度的方式確保凈值免于出現異動,大概率此次也是如此,而從近期凈值走勢來看保持穩健。

    資管計劃較少出現此類情況

    實際上,若從資產管理計劃來看,此前宣布提升份額凈值精度并不多見,參公大集合資管計劃更不多見。

    據wind資訊統計,2021年僅有1只集合資產管理計劃宣布提升份額凈值精度,原因也是遇到大額贖回;2020年有7只集合資產管理計劃宣布提升份額凈值精度,僅有1只的原因為遇到大額贖回,其余6只提升精度的原因均為開放贖回或變更管理人。

    值得一提的是,根據協會數據,2019年9月30日,證券資管產品的總規模為11.51萬億元,集合計劃共1.90萬億元,占比為16.48%;而到了2022年3月31日,證券資管產品的總規??s水至7.85萬億元,集合計劃的規模卻實現了逆勢增長,達到3.56萬億元,占比為45.33%。

    值得注意的是,在證券資管產品規模不斷“縮水”之際,集合資產管理計劃的規模卻逆勢上漲。在集合資產管理行業發展的過程中,需要更好地維護集合計劃份額持有人的利益。

    業內人士表示,隨著大集合公募化改造的持續,可能類似情況還將出現,會有越來越多的券商關注凈值的“精確化”。這樣,產品凈值不會出現因為份額變動而大幅波動的情況。

    編輯:喬伊

    版權聲明

    《中國基金報》對本平臺所刊載的原創內容享有著作權,未經授權禁止轉載,否則將追究法律責任。

    授權轉載合作聯系人:于先生(電話:0755-82468670)

    特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。

    Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

    相關推薦
    熱點推薦
    蔡崇信同意2.5億續約歐文 不接受籃網合同條款 每年只打60場比賽

    蔡崇信同意2.5億續約歐文 不接受籃網合同條款 每年只打60場比賽

    籃球話題團
    2022-08-12 01:40:53
    潮汕一家五口來貴州玩,在景區附近點了5個菜,結賬時以為看花眼

    潮汕一家五口來貴州玩,在景區附近點了5個菜,結賬時以為看花眼

    阿龍美食記
    2022-08-11 13:54:35
    著名女編劇給朱軍道歉,但已經換不回朱軍失去的人生

    著名女編劇給朱軍道歉,但已經換不回朱軍失去的人生

    8圈八一八
    2022-08-11 19:51:34
    苗族服飾淪為網紅擦邊專屬?國服第一蘿莉王奕萌打臉:這樣穿很安全

    苗族服飾淪為網紅擦邊專屬?國服第一蘿莉王奕萌打臉:這樣穿很安全

    大牌時裝筆記
    2022-08-11 23:51:33
    反擊來了!中企“砍單”283億芯片,外媒:這就是斷供華為的下場

    反擊來了!中企“砍單”283億芯片,外媒:這就是斷供華為的下場

    王家先森
    2022-08-09 17:33:18
    厚顏無恥!杜新枝跪在姚威門口要賠償,網友憤怒:滾!

    厚顏無恥!杜新枝跪在姚威門口要賠償,網友憤怒:滾!

    小站的小站
    2022-08-11 21:07:34
    童瑤:這叉開到肚臍眼兒了,好想給她縫上

    童瑤:這叉開到肚臍眼兒了,好想給她縫上

    四只小鹿
    2022-08-12 00:43:40
    丟掉幻想,準備斗爭!作業本或已被銷毀,一嬸二嬸的裁決只是表演

    丟掉幻想,準備斗爭!作業本或已被銷毀,一嬸二嬸的裁決只是表演

    體育生活頻道
    2022-08-11 21:57:27
    馬英九和呂秀蓮分別發聲

    馬英九和呂秀蓮分別發聲

    SteiniStudio
    2022-08-06 18:05:09
    解放軍宣布延長軍演,蔡英文喊話大陸:愿通過對話解決兩岸問題

    解放軍宣布延長軍演,蔡英文喊話大陸:愿通過對話解決兩岸問題

    烽火崛起
    2022-08-11 22:11:58
    “鬼節”中元節是七月十四還是七月十五?最大禁忌是什么?

    “鬼節”中元節是七月十四還是七月十五?最大禁忌是什么?

    民俗風情線
    2022-08-11 22:52:48
    機器人救下15歲溺海男孩!網友:這才是科技的溫度,希望多推廣

    機器人救下15歲溺海男孩!網友:這才是科技的溫度,希望多推廣

    周到上海
    2022-08-11 12:26:17
    臺灣十大愛國人士

    臺灣十大愛國人士

    不平凡的成功路
    2022-08-11 13:21:42
    夫妻離散60年,妻子以為丈夫戰死疆場,卻在82歲重逢、再度結婚

    夫妻離散60年,妻子以為丈夫戰死疆場,卻在82歲重逢、再度結婚

    清竹雅韻
    2022-08-11 09:32:47
    拉赫曼:那個執意判處薩達姆絞刑的法官,失去美軍庇護后結局如何

    拉赫曼:那個執意判處薩達姆絞刑的法官,失去美軍庇護后結局如何

    名流檔案
    2022-08-10 19:24:15
    前后相差6小時,美國日本或遭遇“同一災難”,8.1級地震只是開始

    前后相差6小時,美國日本或遭遇“同一災難”,8.1級地震只是開始

    南遲遲啊
    2022-08-11 17:51:49
    案例:80后老板拍下五旬大姐私密照,威脅其開房,事后大姐淚崩

    案例:80后老板拍下五旬大姐私密照,威脅其開房,事后大姐淚崩

    心靈紀實匯
    2022-08-11 08:54:26
    馬化騰要把QQ賣給我,馬云剛創業找我投資?雷軍:全是謠傳!我認真談過的收購只有一家,就是網易

    馬化騰要把QQ賣給我,馬云剛創業找我投資?雷軍:全是謠傳!我認真談過的收購只有一家,就是網易

    每日經濟新聞
    2022-08-11 22:47:15
    50歲大爺老來俏一夜4次,大媽奔潰求放過,大爺:這是你的責任

    50歲大爺老來俏一夜4次,大媽奔潰求放過,大爺:這是你的責任

    王小乖
    2022-08-09 18:00:12
    立秋后如果不差錢,這3種食物要常吃,祛濕防燥暖胃,無病一身輕

    立秋后如果不差錢,這3種食物要常吃,祛濕防燥暖胃,無病一身輕

    養生時間
    2022-08-11 23:00:12
    2022-08-12 05:40:49
    中國基金報
    中國基金報
    報道基金關注的一切
    19325文章數 472592關注度
    往期回顧 全部

    財經要聞

    頭條要聞

    向戰而行 海軍陸戰隊超燃宣傳片震撼發布

    頭條要聞

    向戰而行 海軍陸戰隊超燃宣傳片震撼發布

    體育要聞

    美記:杜蘭特與76人相互有意 KD下最后通牒時76人就在打電話

    娛樂要聞

    "歡樂頌3"開播 江疏影又被女二碾壓?

    科技要聞

    小米發布折疊機MIX Fold 2,8999元起

    汽車要聞

    里子面子全有了 新款極氪001還有啥不一樣?

    態度原創

    家居
    旅游
    時尚
    藝術
    公開課

    家居要聞

    IT小哥把家打造成靜謐的“寺廟”空間

    旅游要聞

    獨山子的星空 獨享這份寧靜

    轉行當設計師?Gigi Hadid創立個人服裝品牌

    藝術要聞

    中國愛樂樂團《千里江山》全國巡演西安首站

    公開課

    同齡人對話:北大VS.二本,不上不下的人生

    進入關懷模式 欧美第一次开笣,欧美XXXX做受欧美,欧美xxxx做受欧美